Trésorier et Caissier Principal
Capago Alger (Voir toutes les offres)
Alger,Algerie Expire le : 18 Janvier 2026Details:
Missions :
Gestion des flux de trésorerie : Surveiller les entrées et sorties d'argent, assurer les liquidités, et gérer les prévisions financières de l'entreprise.
Opérations de caisse : Gérer le mouvement des espèces, assurer l'ouverture, l'ajustement et la fermeture des caisses, et effectuer les transferts de fonds vers le coffre.
Contrôle et sécurité : Vérifier les moyens de paiement, assurer l'inventaire du coffre, et veiller à la sécurité des fonds.
Reporting et comptabilité : Saisir les écritures comptables relatives aux transactions de caisse et préparer des rapports financiers.
Anticipation des besoins : Anticiper les besoins de financement et de liquidités à court, moyen et long terme pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Profil :
Compétences techniques : Maîtrise des logiciels de comptabilité et de trésorerie, connaissance des produits financiers, et rigueur dans l'enregistrement des transactions.
Compétences relationnelles : Facilité à communiquer et négocier avec les banques et les partenaires financiers, et sens du relationnel pour encadrer les équipes.
Compétences managériales : Capacité à gérer les caisses et les équipes, organiser le travail, et gérer les conflits avec les clients.
Qualités personnelles : Rigueur, sens de l'anticipation, réactivité, et capacité à gérer le stress.
Formation : Diplôme de niveau bac+2 à bac+5 en comptabilité, gestion, ou finance, pour couvrir l'ensemble des responsabilités.