TRESORIER

Activités principales

• -Suivre quotidiennement les mouvements de trésorerie et les soldes bancaires.
  


• -Assurer le suivi des encaissements et des décaissements.
  


• -Préparer et effectuer les règlements fournisseurs, salaires, charges et autres dépenses.
  


• -Contrôler les relevés bancaires et assurer les rapprochements bancaires.
  


• -Suivre les échéances de paiement et anticiper les besoins de trésorerie.
  


• -Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
  


• -Contrôler les opérations bancaires et assurer le suivi des relations avec les banques.
  


• -Gérer et suivre la caisse de l’entreprise, le cas échéant.
  


• -Vérifier la conformité des pièces justificatives avant règlement.
  


• -Assurer le classement et l’archivage des documents liés aux opérations de trésorerie.
  


• -Élaborer des tableaux de bord et des états périodiques de trésorerie.
  


• -Signaler à la hiérarchie toute anomalie ou situation pouvant affecter la trésorerie.
  


• -Collaborer avec les services comptabilité, finance, achats et administration.

• Profil recherché

  
  
  
  
  • -Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou domaine similaire.
    
  
  
  • -Expérience dans un poste similaire souhaitée.
    
  
  
  • -Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
    
  
  
  • -Bonne connaissance des opérations bancaires et des principes de gestion de trésorerie.
    
  
  
  • -Rigueur, organisation et discrétion.
    
  
  
  • -Sens des responsabilités et respect de la confidentialité.
    
  
  
  • -Capacité d’analyse et de suivi des chiffres.
    
  
  
  • -Réactivité et respect des délais.